|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
за период
с 1 Января по 31 Декабря 2005 г. |
|
|
|
|
|
|
К О Д Ы |
|
|
|
|
Форма №4 по ОКУД |
0710004 |
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
Организация |
|
Открытое акционерное общество
"Елабуганефть"
|
|
|
по ОКПО |
46141970 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
ИНН |
1646010284\168101001 |
|
Вид деятельности |
|
|
по ОКВЭД |
11.10.11 |
|
Организационно - правовая форма форма собственности |
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ /ОКФС |
|
Единица измерения |
|
по ОКЕИ |
384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
За
отчетный
период |
За аналогичный
период предыдущего года |
|
наименование |
код |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
769 |
298 |
|
Движение
денежных средств
по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
189441 |
141662 |
|
Прочие доходы |
110 |
2430 |
2532 |
|
Денежные средства, направленные: |
120 |
(169575) |
(128094) |
|
|
на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов |
150 |
(59770) |
(43914) |
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда |
160 |
(11878) |
(11255) |
|
|
на выплату дивидендов,
процентов |
170 |
(22903) |
(8047) |
|
|
на расчеты по налогам и
сборам |
180 |
(69644) |
(60033) |
|
|
на прочие расходы |
190 |
(5380) |
(4845) |
|
Чистые денежные
средства от текущей деятельности |
200 |
22296 |
16100 |
|
Движение
денежных средств
по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
- |
32929 |
|
|
|
32929 |
|
Приобретение
дочерних организаций |
280 |
- |
(227) |
|
Приобретение
объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов |
290 |
(36275) |
(52226) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы,
предоставленные другим организациям |
310 |
(3304) |
(4731) |
|
|
320 |
(64061) |
(155) |
|
Чистые
денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(103640) |
(24410) |
|
|
|
|
|
Движение
денежных средств
по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от
эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
20000 |
- |
|
Поступления
от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
131534 |
62760 |
|
|
131534 |
62760 |
|
Погашение займов и
кредитов (без процентов) |
390 |
(58515) |
(37390) |
|
Погашение
обязательств по финансовой аренде |
400 |
(4914) |
(16589) |
|
Чистые
денежные средства
от финансовой деятельности |
430 |
88105 |
8781 |
|
|
88105 |
8781 |
|
Чистое
увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов |
440 |
6761 |
471 |
|
|
6761 |
471 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода |
450 |
7530 |
769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 Марта 2006 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
